常熟建行：金融知识普及—外汇知识（五）

　　即期外汇交易（spot）：资金交割在交易日之后两个工作日内完成得交易。

　　掉期外汇交易(swap)：交易双方约定在近端与远端同时进行两笔外汇资金的交换。在交易日，双方约定交换的外汇币种，汇率，方向，金额以及交换的时间。

　　远期外汇交易(outright forward)：交易双方在交易日约定货币对、汇率、金额、方向，但资金交割在交易日之后三个或三个工作日以上完成得交易。

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