吴中建行：基金净值受什么影响？

时间： 2024-01-31 18:30:16 稿件来源：建设银行苏州分行

　　基金净值主要受基金资产价值和基金份额总数的影响，它是指每份基金份额对应的资产净值，反映了基金的表现和价值。其计算公式为基金净值=基金资产净值÷基金份额总数。其中基金资产净值是指基金持有的所有资产如股票、债券、现金等扣除所有负债如管理费、托管费后的余额。如果市场行情好，基金所持有的资产价格上涨，那么基金资产净值就会增加，而影响资产价格变动的因素有很多，如市场供求、利率水平、政策变化等。此外如果有新的投资者申购或者原有投资者赎回基金份额，那么基金份额总数就会相应地增加或者减少，这也会影响基金净值。